基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 300,289,902.26
份额净值(元) 1.0780
累计净值(元) 1.0780
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 284,040,187.14 93.62%
债券 0 0.00%
银行存款 17,377,902.66 5.73%
其他 1987932.11 0.65%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 223,003,671.49 74.26%
信息传输、App和信息技术服务业 20,960,628.91 6.98%
批发和零售业 8,297,460 2.76%
租赁和商务服务业 8,019,722.7 2.67%
卫生和社会工作 7,246,524.8 2.41%
住宿和餐饮业 6,999,078.24 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,907,396 1.63%
学问、体育和娱乐业 2,749,500 0.92%
建筑业 1,856,205 0.62%
综合 0 0.00%
合计 284,040,187.14 94.59%
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