基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 525,392,930.63
份额净值(元) 1.0492
累计净值(元) 1.0492
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 211,622,924.63 40.09%
债券 25,110,000 4.76%
银行存款 138,730,323.36 26.28%
其他 152449135.65 28.87%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 88,782,643.07 16.90%
金融业 66,685,690.66 12.69%
建筑业 11,673,971 2.22%
房地产业 10,283,783.8 1.96%
采矿业 8,005,931.3 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,870,052 1.50%
信息传输、App和信息技术服务业 7,486,597.8 1.42%
批发和零售业 6,690,319 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 2,139,563 0.41%
农、林、牧、渔业 2,004,373 0.38%
合计 211,622,924.63 40.28%
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