基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2016-09-02

投资净值(元) 524,062,276.49
份额净值(元) 1.0467
累计净值(元) 1.0467
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 219,573,649.75 41.06%
债券 20,000,000 3.74%
银行存款 95,327,607.56 17.83%
其他 199821824.26 37.37%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 106,060,417.91 20.24%
金融业 57,202,060.4 10.92%
建筑业 10,675,608 2.04%
房地产业 9,870,409.2 1.88%
信息传输、App和信息技术服务业 8,161,551.5 1.56%
批发和零售业 6,729,728.4 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 5,866,866 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,793,131.85 0.91%
采矿业 3,863,898.53 0.74%
租赁和商务服务业 3,032,944.82 0.58%
合计 219,573,649.75 41.90%
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