基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航 吴邦栋基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人上海银行
成立日期2016-9-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 559,186,989.34
份额净值(元) 1.1182
累计净值(元) 1.1182
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 6,920,594.22 1.24%
债券 334,673,655.6 59.74%
银行存款 15,867,487.83 2.83%
其他 202710489.27 36.19%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
建筑业 6,251,404.72 1.12%
金融业 312,099.9 0.06%
制造业 275,863.46 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01%
综合 0 0.00%
学问、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 6,920,594.22 1.24%
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