基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003555基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 200,813,686.1
份额净值(元) 1.0099
累计净值(元) 1.0099
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 74,775,454.74 37.06%
债券 10,000,000 4.96%
银行存款 42,040,428.76 20.83%
其他 74965886.30 37.15%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 37,221,476.02 18.53%
金融业 19,679,676.07 9.80%
建筑业 3,542,801 1.76%
信息传输、App和信息技术服务业 3,472,084 1.73%
房地产业 3,129,866 1.56%
批发和零售业 2,055,476.8 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 1,775,823 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,483,444 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 776,710 0.39%
租赁和商务服务业 751,950.45 0.37%
合计 74,775,454.74 37.22%
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