基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注兴利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003970基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 52,838,705.54
份额净值(元) 0.9534
累计净值(元) 1.0784
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,036,249.11 88.10%
债券 0 0.00%
银行存款 6,277,254.62 11.76%
其他 76516.59 0.14%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 15,022,819.85 28.36%
金融业 14,974,230.16 28.27%
学问、体育和娱乐业 5,187,280 9.79%
制造业 4,645,650 8.77%
建筑业 3,100,604.67 5.85%
采矿业 2,822,400 5.33%
批发和零售业 1,283,264.43 2.42%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 47,036,249.11 88.80%
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