基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 401,428,556.99
份额净值(元) 1.0036
累计净值(元) 1.1037
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 20,032,663.63 4.21%
债券 443,292,286.4 93.23%
银行存款 2,991,482.65 0.63%
其他 9178653.16 1.93%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 9,474,076 2.36%
采矿业 3,960,180 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,316,786 0.58%
房地产业 2,267,196.63 0.56%
制造业 2,014,425 0.50%
综合 0 0.00%
学问、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 20,032,663.63 4.99%
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