基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 438,612.42
份额净值(元) 1.0626
累计净值(元) 1.1246
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 20,485,477.6 4.35%
债券 424,652,936 90.11%
银行存款 20,085,629.01 4.26%
其他 6031884.33 1.28%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 10,359,610 2.49%
金融业 4,947,878.42 1.19%
采矿业 2,826,031.18 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,351,958 0.57%
综合 0 0.00%
学问、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 20,485,477.6 4.93%
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