基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

马上购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称365bet投注利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 422,900.52
份额净值(元) 1.0606
累计净值(元) 1.1226
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 57,209,560.46 12.66%
债券 388,251,292.8 85.91%
银行存款 2,205,112.34 0.49%
其他 4287869.06 0.94%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 17,782,364.9 4.29%
制造业 14,716,284.98 3.55%
采矿业 12,729,319.44 3.07%
房地产业 10,915,685 2.63%
批发和零售业 984,680 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02%
综合 0 0.00%
学问、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 57,209,560.46 13.81%
XML 地图 | Sitemap 地图