基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 227,639,942.31
份额净值(元) 1.2694
累计净值(元) 1.2694
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 195,092,017.54 84.47%
债券 0 0.00%
银行存款 27,202,033.74 11.78%
其他 8675481.37 3.75%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 131,734,084.01 57.87%
卫生和社会工作 42,396,899.65 18.62%
批发和零售业 15,373,825.23 6.75%
科学研究和技术服务业 5,406,759.6 2.38%
采矿业 83,868.75 0.04%
信息传输、App和信息技术服务业 39,603.76 0.02%
学问、体育和娱乐业 23,106.6 0.01%
金融业 33,869.94 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 195,092,017.54 85.70%
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