基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限企业
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 833,536,330.7
份额净值(元) 0.9713
累计净值(元) 0.9713
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 704,219,175.49 82.94%
债券 0 0.00%
银行存款 131,059,650.74 15.43%
其他 13830998.26 1.63%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 366,859,446.7 44.01%
信息传输、App和信息技术服务业 97,786,853.81 11.73%
合计 46,878,699.97 5.62%
信息技术 46,878,699.97 5.62%
金融业 43,897,185.82 5.27%
卫生和社会工作 35,337,861.55 4.24%
房地产业 20,030,881.87 2.40%
科学研究和技术服务业 19,697,248.6 2.36%
学问、体育和娱乐业 19,257,267.8 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,040,384.65 2.04%
合计 657,340,475.52 78.86%
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