基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 322,829,235.34
份额净值(元) 0.8625
累计净值(元) 0.8625
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 305,127,025.02 94.22%
债券 1,205,280 0.37%
银行存款 17,382,592.99 5.37%
其他 114702.14 0.04%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 117,497,610.64 36.40%
金融业 84,204,605.8 26.08%
合计 62,595,575.53 19.39%
金融 48,995,164.08 15.18%
建筑业 22,137,240 6.86%
制造业 15,328,633.05 4.75%
工业 7,730,572.41 2.39%
能源 5,869,839.04 1.82%
学问、体育和娱乐业 3,363,360 1.04%
综合 0 0.00%
合计 242,531,449.49 75.13%
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