基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称365bet投注量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001074基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人365bet投注基金管理有限企业
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 658,782,907.51
份额净值(元) 0.9748
累计净值(元) 0.9748
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 608,517,500.01 91.88%
债券 20,000,000 3.02%
银行存款 32,600,965.86 4.92%
其他 1204691.37 0.18%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 280,002,153.79 42.50%
金融业 158,139,391.33 24.00%
信息传输、App和信息技术服务业 41,748,235.4 6.34%
建筑业 32,635,467.28 4.95%
房地产业 21,826,272.86 3.31%
批发和零售业 18,277,900 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,710,708.65 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 12,993,589.34 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 11,502,885.84 1.75%
租赁和商务服务业 8,225,691.91 1.25%
合计 608,517,500.01 92.37%
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