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基金概述
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 365bet投注量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 |
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基金代码 | 005055 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 田汉卿、盛豪 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行股份有限企业 |
成立日期 | 2017-09-26 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
2,655,626,568.96 |
份额净值(元) |
0.9149 |
累计净值(元) |
0.9149 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
2,869,212,111.07 |
份额净值(元) |
0.9527 |
累计净值(元) |
0.9527 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
3,613,954,942.96 |
份额净值(元) |
1.0093 |
累计净值(元) |
1.0093 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
4,685,223,856.59 |
份额净值(元) |
1.0063 |
累计净值(元) |
1.0063 |
截止时间 |
2017-12-31 |
2018年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
2,509,064,994.31 |
94.18% |
债券 |
75,249,000 |
2.82% |
银行存款 |
76,635,799.5 |
2.88% |
其他 |
3227959.63 |
0.12% |
2018年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
2,567,057,081.62 |
89.02% |
债券 |
100,030,000 |
3.47% |
银行存款 |
193,946,072.51 |
6.73% |
其他 |
22807322.37 |
0.78% |
2018年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
1,119,726,428.87 |
30.36% |
债券 |
100,040,000 |
2.71% |
银行存款 |
1,061,718,735.77 |
28.79% |
其他 |
1406443691.07 |
38.14% |
2017年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
99,470,000 |
2.07% |
银行存款 |
2,346,241,564.21 |
48.85% |
其他 |
2357331847.41 |
49.08% |
2018年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
1,390,384,409.47 |
52.36% |
金融业 |
243,728,238.13 |
9.18% |
建筑业 |
183,428,534.18 |
6.91% |
批发和零售业 |
180,208,902.69 |
6.79% |
信息传输、App和信息技术服务业 |
114,870,474.34 |
4.33% |
采矿业 |
98,807,920.32 |
3.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94,314,995.18 |
3.55% |
房地产业 |
74,909,766.25 |
2.82% |
租赁和商务服务业 |
42,517,790.59 |
1.60% |
科学研究和技术服务业 |
32,729,121.92 |
1.23% |
合计 |
2,509,064,994.31 |
94.48% |
2018年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
1,513,343,808.01 |
52.74% |
建筑业 |
239,183,325.7 |
8.34% |
批发和零售业 |
130,828,587.37 |
4.56% |
金融业 |
130,326,439.92 |
4.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
118,055,525.89 |
4.11% |
信息传输、App和信息技术服务业 |
104,590,862.25 |
3.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,124,898.52 |
3.21% |
房地产业 |
65,690,922.6 |
2.29% |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,346,955.39 |
1.82% |
租赁和商务服务业 |
48,408,974.54 |
1.69% |
合计 |
2,567,057,081.62 |
89.47% |
2018年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
569,221,137.27 |
15.75% |
建筑业 |
109,695,231.91 |
3.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
89,187,902.7 |
2.47% |
批发和零售业 |
87,326,776.97 |
2.42% |
金融业 |
62,154,739.72 |
1.72% |
房地产业 |
45,104,927.34 |
1.25% |
信息传输、App和信息技术服务业 |
42,538,595.46 |
1.18% |
采矿业 |
36,790,503.4 |
1.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,760,941 |
0.69% |
租赁和商务服务业 |
19,814,668.4 |
0.55% |
合计 |
1,119,726,428.87 |
30.98% |
2017年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |