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基金概述
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 365bet投注量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 005055 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿、盛豪 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行股份有限企业 |
| 成立日期 | 2017-09-26 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
2,869,212,111.07 |
| 份额净值（元） |
0.9527 |
| 累计净值（元） |
0.9527 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,613,954,942.96 |
| 份额净值（元） |
1.0093 |
| 累计净值（元） |
1.0093 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,685,223,856.59 |
| 份额净值（元） |
1.0063 |
| 累计净值（元） |
1.0063 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,567,057,081.62 |
89.02% |
| 债券 |
100,030,000 |
3.47% |
| 银行存款 |
193,946,072.51 |
6.73% |
| 其他 |
22807322.37 |
0.78% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,119,726,428.87 |
30.36% |
| 债券 |
100,040,000 |
2.71% |
| 银行存款 |
1,061,718,735.77 |
28.79% |
| 其他 |
1406443691.07 |
38.14% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
99,470,000 |
2.07% |
| 银行存款 |
2,346,241,564.21 |
48.85% |
| 其他 |
2357331847.41 |
49.08% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,513,343,808.01 |
52.74% |
| 建筑业 |
239,183,325.7 |
8.34% |
| 批发和零售业 |
130,828,587.37 |
4.56% |
| 金融业 |
130,326,439.92 |
4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118,055,525.89 |
4.11% |
| 信息传输、App和信息技术服务业 |
104,590,862.25 |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,124,898.52 |
3.21% |
| 房地产业 |
65,690,922.6 |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52,346,955.39 |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
48,408,974.54 |
1.69% |
| 合计 |
2,567,057,081.62 |
89.47% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
569,221,137.27 |
15.75% |
| 建筑业 |
109,695,231.91 |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89,187,902.7 |
2.47% |
| 批发和零售业 |
87,326,776.97 |
2.42% |
| 金融业 |
62,154,739.72 |
1.72% |
| 房地产业 |
45,104,927.34 |
1.25% |
| 信息传输、App和信息技术服务业 |
42,538,595.46 |
1.18% |
| 采矿业 |
36,790,503.4 |
1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,760,941 |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
19,814,668.4 |
0.55% |
| 合计 |
1,119,726,428.87 |
30.98% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |