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365bet投注稳本增利A>
基金概述
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-
| 基金名称 | 365bet投注金字塔稳本增利债券型证券投资基金（A类） |
|---|
| 基金代码 | 519519 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 陈东 | 基金管理人 | 365bet投注基金管理有限企业 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2006-04-13 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
39,852,135.74 |
| 份额净值（元） |
1.0468 |
| 累计净值（元） |
1.4571 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
39,225,857.72 |
| 份额净值（元） |
1.0288 |
| 累计净值（元） |
1.4391 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,325,253.88 |
| 份额净值（元） |
1.0245 |
| 累计净值（元） |
1.4198 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
39,584,790.02 |
| 份额净值（元） |
1.0231 |
| 累计净值（元） |
1.4184 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
42,535,588.35 |
| 份额净值（元） |
1.0053 |
| 累计净值（元） |
1.4006 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,738,692.49 |
| 份额净值（元） |
0.9999 |
| 累计净值（元） |
1.3952 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
20,418,716.41 |
| 份额净值（元） |
1.0019 |
| 累计净值（元） |
1.3969 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,644,343.52 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.4108 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,653,516.44 |
| 份额净值（元） |
1.0027 |
| 累计净值（元） |
1.3977 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,963,932.63 |
| 份额净值（元） |
0.9948 |
| 累计净值（元） |
1.3898 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,951,799.76 |
| 份额净值（元） |
1.1506 |
| 累计净值（元） |
1.4546 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,853,213.61 |
| 份额净值（元） |
1.0642 |
| 累计净值（元） |
1.3682 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
5,553,219.46 |
| 份额净值（元） |
1.1467 |
| 累计净值（元） |
1.4507 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
16,560,767 |
| 份额净值（元） |
1.1202 |
| 累计净值（元） |
1.4242 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,820,619.68 |
| 份额净值（元） |
1.1709 |
| 累计净值（元） |
1.3949 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
48,293,986.2 |
89.18% |
| 银行存款 |
404,078.27 |
0.75% |
| 其他 |
5456628.98 |
10.07% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
53,309,164 |
97.50% |
| 银行存款 |
577,343.74 |
1.06% |
| 其他 |
787005.61 |
1.44% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
48,580,539.4 |
89.82% |
| 银行存款 |
885,701.65 |
1.64% |
| 其他 |
4622452.41 |
8.54% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
67,632,635 |
95.62% |
| 银行存款 |
1,527,501.83 |
2.16% |
| 其他 |
1570656.97 |
2.22% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
57,705,352 |
95.68% |
| 银行存款 |
1,815,324.01 |
3.01% |
| 其他 |
792295.13 |
1.31% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
34,981,066 |
76.24% |
| 银行存款 |
3,395,782.49 |
7.40% |
| 其他 |
7503742.36 |
16.36% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,033,200 |
7.13% |
| 债券 |
44,975,000 |
79.54% |
| 银行存款 |
650,673.35 |
1.15% |
| 其他 |
6887951.10 |
12.18% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
56,788,500 |
93.04% |
| 银行存款 |
757,854.74 |
1.24% |
| 其他 |
3488139.97 |
5.72% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
62,135,830 |
95.19% |
| 银行存款 |
2,589,914.37 |
3.97% |
| 其他 |
552023.73 |
0.84% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
81,586,399.2 |
89.99% |
| 银行存款 |
7,736,091.48 |
8.53% |
| 其他 |
1335252.31 |
1.48% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,163,985 |
6.11% |
| 债券 |
146,117,458 |
87.81% |
| 银行存款 |
7,388,766.48 |
4.44% |
| 其他 |
2735186.11 |
1.64% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,711,311 |
6.98% |
| 债券 |
107,438,910.72 |
86.13% |
| 银行存款 |
5,335,549.14 |
4.28% |
| 其他 |
3259250.61 |
2.61% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,961,742 |
12.52% |
| 债券 |
98,379,579.62 |
82.34% |
| 银行存款 |
3,777,603.83 |
3.16% |
| 其他 |
2357611.19 |
1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,241,330 |
11.72% |
| 债券 |
84,877,528 |
81.29% |
| 银行存款 |
5,373,457 |
5.15% |
| 其他 |
1921021.00 |
1.84% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
131,210,150.7 |
91.75% |
| 银行存款 |
7,301,462.78 |
5.11% |
| 其他 |
4499550.04 |
3.14% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,777,200 |
5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,256,000 |
2.32% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,033,200 |
7.45% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,414,425 |
9.26% |
| 信息传输、App和信息技术服务业 |
1,779,520 |
2.57% |
| 批发和零售业 |
1,069,500 |
1.54% |
| 房地产业 |
795,600 |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104,940 |
0.15% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
10,163,985 |
14.67% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,040,201 |
8.39% |
| 信息传输、App和信息技术服务业 |
1,291,090 |
1.79% |
| 批发和零售业 |
1,280,250 |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99,770 |
0.14% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
8,711,311 |
12.10% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,653,842 |
12.95% |
| 信息传输、App和信息技术服务业 |
2,873,630 |
3.86% |
| 批发和零售业 |
2,290,500 |
3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143,770 |
0.19% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,961,742 |
20.07% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,655,830 |
9.83% |
| 批发和零售业 |
3,221,000 |
4.14% |
| 房地产业 |
1,364,500 |
1.75% |
| 综合 |
|
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
|
0.00% |
| 教育 |
|
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
| 合计 |
12,241,330 |
15.72% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 学问、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |